泸州某某公路工程PPP项目实施方案

偿移交给自贡市交通运输局和沪州市交通运输局（下称“市交通运输局”，后面如不带 “两”学特指自贡市交通运输局）或市政府指定的其他财产接收人。 本项目提供公共产品和服务内容： 本项目建设完成后，主要提供的公共产品一一大件公路，主要提供道路通行服 务。

项目直接产出物属性：

(四）PPP模式特许经营期设置

本项目PPP模式特许经营期暂定为23年，其中：建设期暂定为3年，运营期不 低于20年。 （五）建设管理内容分解 1、政府部门：负责立项审批手续办理，负责项目监督管理，并承担上述工作的 相应费用。 2、项目管理公司：项目实施机构通过政府采购公开招标方式确定项目管理公司 负责工程项目管理、造价咨询、监理等工作。 3、投资人和政府授权单位组建的项目公司：负责项目投融资、建设、特许经营 和养护、移交，该部分内容纳入PPP项目包。 (六）项目回报机制 项目公司在约定时间内完成本项目投资、建设并经验收合格后，对公路收费权进 行特许经营，并自行负责公路经营和保养，对经营收入扣除经营成本、约定投资回收 及投资收益后的不足部分由政府按照特许经营协议约定分期向项目公司进行补贴。项 目公司通过获得施工利润、车辆通行费收费、可行性缺口补贴、资源补贴（或有）等 来偿还债务，并获得合理回报。 特许经营期满时，项目公司应将项目完整无偿移交给两市交通运输局或两市政 府指定的其他财产接收人。

政府投入的项目资本金来源：本项目可获得交通部、省交通厅各类补贴合计800 万元/公里，共计9.2亿元，其中政府应投入资本金=22.5*30%=6.75亿元使用该资金支

（7）项目公司对本项目特许经营和取得政府可行性缺口补贴形成收益。 （8）经营期满后，项目公司按特许经营协议向两市交通运输局或两市政府指定 的其他接收人无偿移交资产。

（一）采购方式的选择 根据《关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知》（财金【2014 113号）以及《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》（财库【2014】215号） 等有关规定，本项目拟采取政府采购中的公开招标方式选择投资人。 市交通运输局作为本项目的招标人，通过招标确定的项目管理公司作为招标代理 机构，市财政局作为采购招标的监管部门。 本项目资格审查方式为资格预审，资格预审公告在四川省政府采购网上发布，公 开邀请社会资本参与资格预审，资格预审采用合格制，只有通过资格预审的申请人才 能参加下一轮投标。项目通过资格预审的社会资本不足3家的，项目实施机构应在采 购方案调整后重新组织资格预审；项目经重新资格预审合格社会资本仍不够3家的， 法调整为竞争性商的采购方式。 资格预审的评审报告提交市财政局备案。 （二）投资人的资格条件 1、主体要求：投资人为依法注册的独立法人，或由不同法人组成的联合体，联 合体的成员数量不得超过三家。 2、资质要求：投资人应同时具有建设行政主管部门核发的公路工程施工总承包 壹级及以上（含壹级）施工资质，不具有上述资质的投资人可联合一家具有相应施工 资质的企业组成联合体参与投标。 3、财务实力：投资人注册资本金不低于人民币5.0亿元，联合体投标的投资人， 成员企业注册资金最少不低于人民币3.0亿元元。截止2014年12月31日投资人净资 产不低于人民币10亿元；如果投资人组成联合体投标，则联合体每一成员的净资产 乘以其在联合体内所占股份比例之和应满足上述要求。 4、技术能力：投资人应具有实施本项目所需的技术能力和管理能力。 5、企业信誉：投资人应具有合法的法律地位，在过去三年内没有严重违约或不 良行为。

(三）特许经营收益分年测算 特许经营收益是指特许经营期内，项目公司收入扣除项目支出后可用于回收社 会投资人股权及还贷的资金，其金额包括： 1、项目公司收入 项目公司收入主要有车辆通行费收入，2019年收入情况如下：

（1）根据<<自贡至沪州大件公路工程可行性研究报告>>预测交通量（单向）：

2019年~2020年，全线平均交通量增长率为8.8%；2020年~202

2、项目公司支出 项目公司支出主要有营业税及附加、道路运营管理费、道路养护费用（含日常 维护费、大修理费）、道路折旧费、项目融资成本等。 （1）营业税及附加 该大件路车辆收费涉及的税种主要有营业税、城建税、教育附加税（含国家和地 方）、所得税等，因该道路收费不足以偿还付款，需政府缺口补贴，暂不计所得税。 2019年应纳税额（单位：万元）：

2019年~2020年人防标准规范范本，全线平均交通量增长率为8.8%；2020年~2028年前，全线平 均交通量增长率为6.5%，各年营业税及附加详下表（单位：万元）。

（2）道路运营管理费 参照是S305道路现行收进人员配置，测算大件路2019年道路运营管理费（ 下有，单位：万元），不含道路养护费用，此后逐年按3%递增。

此后,逐年按3%的增长率递增,具体金额详下表：（单位：万元）

附件：自贡至泸州大件公路工程可行性缺口补贴计算表